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[투데이리포트]KH바텍, "디자인 차별화를 위..."매수_HMC
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| HMC증권은 18일 KH바텍(060720)에 대해 "디자인 차별화를 위한 Metal 장착 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사는 Metal Frame과 Metal Full Body 모두 대응이 가능하다는 점에서 삼성전자의 Metal 장착 시 큰 폭의 수혜가 예상된다. 올해 예상 EPS 기준 P/E는 6.5배로 현재 주가는 다원화된 거래선과 수익성 개선 및 범세계적인 Metal 장착 Trend를 감안할 때 지나치게 저평가 되었다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 LCD Bracket은 Device의 크기에 따라 ASP가 결정되는데 삼성이 2014년에 적극적으로 Tablet PC 출하량을 증대시킬 경우 동사의 Blended ASP에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보인다. 또한, 삼성이 Galaxy Gear와 같은 Accessory 비중을 확대하면서 동사의 Metal 제품의 Application이 커지고 있는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 Lenovo, Huawei 이외에 Xiaomi, Oppo와 같은 신흥 스마트폰 업체들도 거래선으로 확보하고 있다는 점에서 중화권 업체들의 Metal 장착 본격화의 수혜가 예상된다. 여기에 Sony의 경우 현재 외장 단품 위주로 사업을 하고 있지만, 2014년부터 Module 사업을 강화할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,500 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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