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[종목현미경]KH바텍_업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

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평민

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조회 177 2013/10/25 10:44

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- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들은 하락 우위, IT부품업종 +0.24%
- 증권사 목표주가 34,300원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.02%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 23,950원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

25일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.04% 오른 23,750원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 5.38% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 1.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
크루셜텍 1위 3.8% 1위 4.7% 1위 1.2
KH바텍 2위 2.8% 4위 -5.4% 2위 -1.9
파트론 3위 2.1% 3위 -5.1% 3위 -2.4
인터플렉스 4위 1.9% 5위 -14.6% 5위 -7.6
아트라스BX 5위 1.5% 2위 -4.0% 4위 -2.6
IT부품 - 0.9% - -0.9% - -1.0
코스닥 - 0.7% - 1.2% - 1.7

관련종목들은 하락 우위, IT부품업종 +0.24%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 IT부품업종은 0.24% 상승하고 있다.
파트론
15,850원 ▼250(-1.55%) 크루셜텍
13,400원 0 (0.00%)
인터플렉스
34,200원 ▼100(-0.29%) 아트라스BX
37,050원 ▼150(-0.40%)

증권사 목표주가 34,300원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KH바텍의 평균 목표주가는 34,300원이다. 현재 주가는 23,750원으로 10,550원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한화증권의 김운호 에널리스트가 " 장기 성장성에 주목할 때, 동사의 가장 큰 경쟁력은 삼성전자 이외의 다수 고객을 확보하고 있다는 점이다. 3분기 이후에는 모토롤라, 소니를 추가 성장 동력으로 확보하고 있고, 중국 스마트폰 업체도 하반기에는 주요 고객이 될 것으로 예상된다. 이는 2014년의 새로운 성장 동력이 될 것으로 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

8월16일에 KH바텍 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 3,293.7억 258.5억 226.9억
직전분기 대비 325.5% 증가 1720.6% 증가 흑자전환
전년동기 대비 543.5% 증가 702.9% 증가 753.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.83%로 업종평균 상회. PER은 45.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.92임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
KH바텍 인터플렉스 파트론 크루셜텍 아트라스BX
ROE 4.2 18.1 34.4 -7.6 17.6
PER 45.6 8.8 12.7 - 6.5
PBR 1.9 1.6 4.4 2.7 1.1
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 15,144주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 190,765주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 205,909주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.02%로 적정수준
최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.02%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.98%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.76%를 보였으며 외국인은 6.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.64%로 가장 높았고, 기관이 11.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 23,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,950원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 23,950원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 23,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 23,950원대의 저항가능성과 23,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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