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[투데이리포트]KH바텍, "장기 성장성에 주목..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 25일 KH바텍(060720)에 대해 "장기 성장성에 주목할 때"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 KH바텍(060720)에 대해 "주요 고객사의 Flagship 모델의 부진과 RIM의 물량 변동성이 높다는 불안정성에도 불구하고 동사는 안정적으로 성장할 것으로 기대하고 있다. 이는 국내 최고의 Die-casting 기술을 보유하고 있고, 점차 적용 모델이 확대되고 있고, 중국 고객 확보를 통해서 추가적인 물량 확대가 가능하다고 판단되고, 국내 고객사의 스마트폰 외형변화에 따른 수혜가 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "중국향 매출은 2013년에 약 450억 원 규모일 것으로 예상된다. 상반기에는 약 150억 원, 하반기에는 300억 원으로 전망된다. 주요 거래선이 중국 스마트폰 시장 내에서 점유율 상위업체이기 때문에 본격적으로 물량 공급이 시작될 것으로 예상되는 2014년에는 1,000억 원 이상의 매출이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 고객사의 금속형 외장에 대한 대응도 스테인레스 프레스 방식이면 대규모 투자가 불가피하지만 동사의 경쟁력인 Die-casting 방식으로 진행되면 추가적인 투자는 필요없을 것으로 예상되기 때문에 성장에 대한 우려는 없다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,667 | 43,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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