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[투데이리포트]KH바텍, "세상은 넓고 거래선..."매수_HMC
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| HMC증권은 25일 KH바텍(060720)에 대해 "세상은 넓고 거래선은 많다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 KH바텍(060720)에 대해 "Taipei Times에 따르면 삼성전자가 대만의 Catcher와 2014년 전략 스마트폰에 Metal Case 탑재를 협의 중이라는 소식이 악재로 작용하고 있다. 하지만, 동 뉴스는 악재라기보다는 의미 있는 호재로 평가된다. 통상적으로 삼성전자는 Flagship 모델에 부품 업체를 단독으로 채택하지는 않으며, 오히려 삼성전자가 Flagship 모델에 Metal Case 탑재를 검토 중이라는 의미는 동 시장이 급성장 할 수 있다는 점을 암시한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "제 2거래선인 Blackberry의 실적 악화는 악재였지만, Blackberry가 캐나다 보험사인 Fairfax 컨소시엄에 매각되면서 영속 기업으로서의 불확실성이 해소된 것은 긍정적이다. Blackberry는 캐나다를 대표하는 IT기업으로서 Fairfax 컨소시엄은 Blackberry를 인수한 이후 B2B 전문 스마트폰 업체로 특화시킬 것으로 예상된다. 동사의 핵심 Mechanism에 대한 수요는 지속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2010년에 동사의 제 1거래선이었던 Nokia가 Microsoft에 인수되었다. Nokia의 올해 매출 기여도는 5% 수준이지만, 막대한 자금력을 확보한 Microsoft가 Promotion을 강화할 경우 동사는 큰 폭의 수혜가 예상된다. 여기에 Motorola의 XPhone에 알루미늄 LCD Bracket을 납품하고 있는 상황에서 AP 발열 문제로 알루미늄 Bracket 수요가 증가할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,667 | 43,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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