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[종목현미경]KH바텍_관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.52% - 증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.13%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 27,900원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 24일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.92% 하락하면서 24,950원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 10.25% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
크루셜텍 | 1위 | 3.7% | 4위 | -1.9% | 4위 | -0.5 |
KH바텍 | 2위 | 2.8% | 5위 | -10.3% | 5위 | -3.6 |
파트론 | 3위 | 2.6% | 2위 | 0.9% | 2위 | 0.3 |
인터플렉스 | 4위 | 2.2% | 3위 | -0.5% | 3위 | -0.2 |
아트라스BX | 5위 | 1.8% | 1위 | 2.8% | 1위 | 1.5 |
IT부품 | - | 1.3% | - | -1.5% | - | -1.1 |
코스닥 | - | 1.0% | - | -0.3% | - | -0.3 |
관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.52% |
파트론 |
16,600원 0 (0.00%) | 크루셜텍 |
12,650원 ▼50(-0.39%) |
인터플렉스 |
39,800원 ▲1650(+4.33%) | 아트라스BX |
38,650원 ▲850(+2.25%) |
증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력 |
8월16일에 KH바텍 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 3,293.7억 | 258.5억 | 226.9억 |
직전분기 대비 | 325.5% 증가 | 1720.6% 증가 | 흑자전환 |
전년동기 대비 | 543.5% 증가 | 702.9% 증가 | 753.1% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
KH바텍 | 인터플렉스 | 파트론 | 크루셜텍 | 아트라스BX | |
ROE | 4.2 | 18.1 | 34.4 | -7.6 | 17.6 |
PER | 52.9 | 9.7 | 13.8 | - | 6.5 |
PBR | 2.2 | 1.8 | 4.7 | 2.5 | 1.1 |
기준년월 | 2012년12월 | 2012년12월 | 2012년12월 | 2012년12월 | 2012년12월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월9일부터 기관이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 74,939주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 141,526주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 216,465주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.13%로 적정수준 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.71%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.04%를 보였으며 외국인은 5.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.52%로 가장 높았고, 기관이 11.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.43%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 27,900원선이 저항대로 작용 |
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