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[투데이리포트]KH바텍, "새로운 역사 쓰기..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 13일 KH바텍(060720)에 대해 "새로운 역사 쓰기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 KH바텍(060720)에 대해 "국내 고객사의 High End 제품의 필수부품을 공급하고 있어서 고객사와 동반 성장할 것으로 예상되고, 신제품과 신규 거래선에 따른 성장 동력을 확보할 것으로 예상되고, 2013년 실적 개선과 밸류애이션을 고려하면 여전히 주가 상승 여력이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2분기 매출액은 1분기 대비 2배 이상 증가한 3,294억 원이다. 이는 국내 거래선의 신제품 효과가 본격화된 것과 해외 거래선의 신규 모델관련 매출이 본격화되었기 때문이다. 특히 해외 거래선 모델은 단가가 높아서 매출액 증가에 크게 기여한 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 2분기 대비 10.4% 감소한 2,950억 원으로 예상된다. RIM으로 공급 물량은 2분기 대비 큰 폭으로 감소할 것으로 예상된다. 국내 주요 고객사의 매출도 2분기 대비 소폭 감소할 것으로 예상된다. 해외 신규 거래선 매출액이 3분기부터 본격화되면서 수익성 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,000 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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