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[투데이리포트]KH바텍, "시작에 불과한 1분..."매수_HMC
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| HMC증권은 10일 KH바텍(060720)에 대해 "시작에 불과한 1분기 실적 Surprise"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 28,500원 대비 12.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전략 거래선인 삼성전자의 전체 스마트폰과 Tablet PC 출하량 증가, Blackberry의 Q10 가세 (분기 500억원 규모)에 힘입어 QoQ로 각각 33.5%, 56.3% 증가한 2,008억원과 165억원을 기록하면서 실적 호조세가 이어질 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 최근 팬택의 Vega Iron에 Stainless Case를 공급하면서 다시 한번 소형 Metal Specialist로서의 면모를 부각시켰다. 삼성전자는 Galaxy S4의 테두리에 알루미늄이 증착된 사출물을 부착하였지만, 최근 들어서 주요 경쟁 업체들이 Metal이 장착된 외장재 비중을 높이는 것을 감안할 때, 장기적으로 삼성전자도 이러한 추세에 동참할 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자의 동사 의존도는 향후에도 지속적으로 높아질 것으로 생각되며, 동사는 이를 통해 성장성과 안정성을 모두 갖추게 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,500원이 고점으로, 반대로 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 27,333 | 32,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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