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[투데이리포트]KH바텍, "1분기부터 의미있는..."매수_HMC
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| HMC증권은 11일 KH바텍(060720)에 대해 "1분기부터 의미있는 실적 Surprise 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,500원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,500원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 14% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1,484억원, 104억원을 기록하면서 의미있는 Turn Around가 예상된다. 1분기에 삼성 스마트폰 출하량은 QoQ로 12.4% 증가하였음에도 불구하고 삼성 스마트폰 부품 업체들 간의 명암이 엇갈리고 있다. 대부분 기존 모델에 대한 단가 인하가 진행되면서 수익성 개선에 어려움이 있었고, 현재 삼성 부품 업체들은 2분기 Galaxy S4 모멘텀 장착을 기다리고 있는 상태"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "이번 Galaxy S4의 테두리에는 알루미늄이 증착된 사출물이 부착되었고, Apple의 아이폰 테두리에도 스테인레스가 장착되어 있다. 동사는 구리합금 제품을 개발하여 거래선 개척을 위해 노력 중이다. 스마트폰의 H/W 사양 경쟁에 한계를 보이면서 보다 화려한 외관을 위해 기구물 혁신에 공을 들이는 회사들이 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰의 H/W 사양 경쟁에 한계를 보이면서 보다 화려한 외관을 위해 기구물 혁신에 공을 들이는 회사들이 증가하고 있다. 동사는 다양한 외장재 개발 능력을 갖추고 있어 향후 좋은 기회를 잡을 가능성이 커 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 25,250 | 28,500 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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