종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]KH바텍, "1분기부터 차별화된..."매수_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 27일 KH바텍(060720)에 대해 "1분기부터 차별화된 실적 Turn Around 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 19% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 KH바텍(060720)에 대해 "1분기에 영업이익률이 개선될 것으로 예상하는 이유는 4분기에 일회성 비용 대거 발생에 따른 기저 효과가 크게 나타나고 있으며, 외형 신장에 따른 규모의 경제 효과 본격화, 혜주 공장의 수율이 개선되고 있기 때문이다. 특히, 삼성전자의 스마트폰과 Tablet PC 출하량 증가와 더불어 Blackberry 등 기타 거래선의 수주 물량은 QoQ로 회복되고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "특히, 혜주 공장의 경우 장기적으로 구미 공장의 생산 능력에 육박하는 수준까지 Capa 증설을 진행할 것으로 예상된다. 무엇보다 혜주 공장은 2013년 삼성전자의 전략적인 생산 기지인 하노이와 가깝다는 점에서 동사의 Capa 확대는 고객 대응 관점에서 긍정적이다. 여기에 혜주가 위치한 광동성은 ZTE, Huawei 등 주요 중국 Local 업체들의 생산기지가 밀집해 있다는 점에서 중화권 업체 공략에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "현재 단계에서 가장 믿을 수 있는 지표는 경쟁 심화 여부를 평가할 수 있는 공급 업체 수이다. 이런 관점에서 동사는 스마트폰 부품 업체들 중에서 가장 안정적이며, 안정성을 높여주는 것은 진입 장벽이 높은 기술의 차별화가 가능할 때 이루어 질 수 있다. 동사의 Valuation Premium은 모든 면에서 정당화되어야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,000원이 고점으로, 반대로 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,500 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록