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[투데이리포트]KH바텍, "4분기부터 Turn..."매수_HMC
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| HMC증권은 4일 KH바텍(060720)에 대해 "4분기부터 Turn Around에 성공할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 12,500원 대비 68% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 KH바텍(060720)에 대해 "4분기부터 실적 Turn Around를 통해 연결 기준 흑자 전환이 예상되며, 핵심 거래선으로부터의 점유율 상승 속에 신규 거래선의 수주 물량이 탄력적으로 증가하면서 실적 개선의 지속성이 확인되고 있다. 무엇보다도 혜주 공장의 수율이 개선됨에 따라 향후 있을 Capa 증설에 탄력적으로 대응할 수 있게 되었다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "일단 3분기부터 국내 전략 거래선과 미국의 신규 거래선 확대를 통해 수주 물량이 급증하고 있으며 혜주룰 중심으로 ZTE, Huawei, Lenovo 등 중국 Local 거래선의 수주 물량이 빠른 속도로 상승하고 있다. 여기에 부활을 시도 중인 RIM과 Nokia의 경우 다른 거래선보다 유리한 조건으로 수주 물량을 확보하고 있다는 점에서 수익성 측면이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 IFRS 연결 매출액과 영업이익은 1,309억원, 78억원을 기록할 것으로 예상되고, 2014년 1분기 매출액과 영업이익은 QoQ로 6.9% 감소한 1,219억원을 기록할 것으로 예상되지만 영업이익은 수율 개선에 힘입어 QoQ로 4.7% 증가한 81억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,333 | 21,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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