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[투데이리포트]KH바텍, "3분기 실적 모멘텀..."BUY(UPGRADE)_한화
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| 한화증권은 26일 KH바텍(060720)에 대해 "3분기 실적 모멘텀 기대"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 2분기 대비 48.7% 증가한 1,046억원으로 예상하는데 이는 삼성전자 신제품 효과가 3분기에 극대화될 것으로 전망되고, 해외 거래선의 신규 모델이 3분기에 집중되어 있기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2분기 연결 매출액은 1분기 대비 3.2% 증가한 703억원으로 예상된다. 예상에 비해 매출액이 감소할 것으로 예상하는 것은 삼성전자를 제외한 거래선의 실적이 생각보다 부진할 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자 신제품은 Galaxy S3 와 Note2 가 3 분기 물량을 견인할 것으로 예상되고, 해외 거래선은 노키아의 신규 모델과 RIM 의 신규 모델을 7 월부터 순차적으로 공급하면서 매출액이 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 12,000원까지 높아졌다가 2012년4월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,267 | 12,500 | 8,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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