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[투데이리포트]KH바텍, "Nokia는 가고 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 26일 KH바텍(060720)에 대해 "Nokia는 가고 Amazon, ZTE, Huawei가 올라 온다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다. HMC증권 노근창, 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가 14,500원 대비 -13.8% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 KH바텍(060720)에 대해 "6월부터 구미 공장 대비 생산 Capa가 유사한 혜주 공장 가동과 Amazon, Huawei, ZTE 등 신규 거래선 추가를 통해 3분기부터 실적은 크게 개선될 것으로 예상된다. 3분기 매출액과 영업이익은 각각 1,204억원과 70억원으로 예상되며, Amazon향 매출액이 350억원 수준까지 성장하는 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,211억원, 94억원 수준까지 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "과거 거래선인 Nokia의 침몰 속도 대비 동사의 회복 속도가 더욱 빠르다는 것은 놀라운 점이며, 빠른 속도로 거래선 Mix를 변경할 수 있는 능력에 대한 재평가가 필요한 시점"라고 밝혔다. 한편 "올해 예상 영업이익률 4.9% 기준 8.2배로 Valuation 매력이 크고 신규 거래선 효과에 힘입어 외형이 확대되는 2013년에는 Valuation 매력이 더욱 상승할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(UPGRADE) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,933 | 12,500 | 8,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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