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[투데이리포트]KH바텍, "실적 개선은 하반기..."OUTPERFORM(UPGRADE)_한화
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| 한화증권은 12일 KH바텍(060720)에 대해 "실적 개선은 하반기부터 가능할 전망"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견은 한화증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'OUTPERFORM(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 KH바텍(060720)에 대해 "3분기부터는 모듈 매출 비중이 높아지면서 매출액과 영업이익률도 개선될 것으로 예상되는데 가장 큰 변수는 신규 거래선의 Tablet PC 매출이다. 신규 거래선의 매출은 하반기 매출의 30% 이상을 차지할 것으로 예상된다. 단가도 높은 수준이어서 영업이익률 개선에 기여할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "예상에 비해 1분기 매출액이 감소할 것으로 예상하는 것은 계절적 비수기에 따른 영향과 삼성전자향 물량 중 3월에 재고조정이 발생했기 때문이다. 이는 동사만의 문제라기 보다는 삼성전자 핸드폰 부품업체들 모두에게 발생한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 부진에 따른 영향은 이미 충분히 주가에 반영된 것으로 판단되고, 2분기까지 큰 폭의 실적 변화는 없지만 3분기 이후에 실적 개선을 고려할 때 서서히 투자시점을 확인해야 할 시기인 것으로 판단되고, 신규 거래선 효과로 3분기부터 매출액과 영업이익이 큰 폭으로 개선되는 모멘텀이 예상되고, 2012년 예상 PBR 0.6배로 지나치게 저평가되어 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 30,000원까지 높아졌다가 2011년9월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(UPGRADE) | OUTPERFORM(UPGRADE) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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