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[종목현미경]KH바텍_상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준게시글 내용
- 위험대비 수익률 -4.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +4.67% - 증권사 목표주가 12,200원, 현재주가 대비 76% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 8,040원선이 저항대로 작용 |
위험대비 수익률 -4.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아 6일 오후 2시55분 현재 전일대비 13.24% 오른 6,930원으로 강세를 보이고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 23.59% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 5.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 -4.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
KH바텍 | 1위 | 5.4% | 3위 | -23.6% | 2위 | -4.3 |
엘앤에프 | 2위 | 5.3% | 5위 | -26.1% | 4위 | -4.9 |
미래나노텍 | 3위 | 4.9% | 4위 | -25.5% | 5위 | -5.1 |
우리이티아이 | 4위 | 4.7% | 2위 | -22.1% | 3위 | -4.6 |
동일기연 | 5위 | 0.9% | 1위 | 5.8% | 1위 | 6.3 |
IT부품 | - | 3.8% | - | -12.5% | - | -3.2 |
코스닥 | - | 3.1% | - | -12.9% | - | -4.1 |
관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +4.67% |
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 IT부품업종은 4.67% 상승중이다.
엘앤에프 |
10,600원 ▲750(+7.61%) | 미래나노텍 |
4,375원 ▲210(+5.04%) |
우리이티아이 |
2,540원 ▲140(+5.83%) | 동일기연 |
11,950원 ▲250(+2.14%) |
증권사 목표주가 12,200원, 현재주가 대비 76% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KH바텍의 평균 목표주가는 12,200원이다. 현재 주가는 6,930원으로 5,270원(76%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한화증권의 김운호 에널리스트가 " 4분기에는 신모델, 신규 거래선 효과 기대, 동사의 4분기 매출액은 975억원으로 3분기 대비 39% 증가한 975억원으로 예상된다. 4분기 매출액이 큰 폭으로 증가할 것으로 예상하는 것은 RIM의 신규 모델 출시 효과가 기대되고, 신규 거래선 매출 발생 효과도 예상되고, 노키아의 E7 마케팅 효과가 일부 있을 것으로 전망되기 때문이다..." (이)라며 투자의견 Outperform(Upgrade)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.
8월17일에 KH바텍 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 628.0억 | -7.0억 | -12.0억 |
직전분기 대비 | 32.1% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 22.0% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
KH바텍 | 엘앤에프 | 동일기연 | 우리이티아이 | 미래나노텍 | |
ROE | 6.5 | 4.3 | 23.5 | 5.2 | 12.7 |
PER | 8.1 | 58.5 | 6.3 | 10.2 | 4.8 |
PBR | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 |
기준년월 | 2011년3월 | 2011년6월 | 2011년6월 | 2011년6월 | 2011년6월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월30일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 19,270주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 56,035주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 75,305주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.93%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.48%를 보였으며 기관은 3.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.26%로 가장 높았고, 외국인이 4.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.81%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 8,040원선이 저항대로 작용 |
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