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[투데이리포트]KH바텍, "연말까지 보수적인 ..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 6일 KH바텍(060720)에 대해 "연말까지 보수적인 접근이 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사의 투자의견을 하향 조정하는 이유는 매출 비중의 50%를 차지하던 노키아의 부진으로 실적 전망 하향이 불가피하고, 타고객사향 신모델 출시는 4/4 분기에나 본격적으로 가능할 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "4/4분기에는 RIM 향 신모델 및 해외 e-book 업체향 신모델 개시로 인해 실적 회복이 가능할 것으로 판단된다. 신모델은 모두 단가가 높은 모듈 형태로 공급되므로 영업이익률은 3/4분기 0.7%에서 4/4분기 4.8%까지 개선될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "2012 년 노키아의 회복이 가시화되기 전까지는 당분간 실적 모멘텀을 기대하기는 어려운 상황. 그러나, 현 주가는 청산가치를 하회하고 있어 추가적인 주가 하락은 제한적이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년2월 35,000원까지 높아졌다가 2011년6월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | TRADING BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,025 | 13,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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