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[투데이리포트]KH바텍, "매출처 다변화와 노..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 30일 KH바텍(060720)에 대해 "매출처 다변화와 노키아 회복을 기다리며"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,600원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,600원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 -40% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 KH바텍(060720)에 대해 "문제는 향후 개선 가능성이 크지 않다는 점이다. 노키아는 마이크로소프트(MS)와 협력하고 있으나, 신제품 출시에는 시간이 필요한 상태이고, 노키아 이외 업체로의 매출처 다변화도 쉽지 않을 것으로 전망되기 때문이다. 다만, 동사의 현재 주가는 2012년 기준 PBR 0.6배 수준으로 추가적인 주가 하락은 제한적이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기 실적 부진 원인은 노키아향 모듈 제품의 판매 부진 때문이다. 09년 3, 4분기 각각 1,000억원 이상을 확보했던 모듈 부문 매출액은 10년 1분기 및 2분기에 400억원 수준, 3분기 300억원대, 4분기 200억원대까지 하락하면서 실적 부진으로 이어졌다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적 개선 가능성도 크지 않다. 동사의 3분기 매출액 및 영업이익은 690억원 및 4억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년11월 30,000원까지 높아졌다가 2011년7월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 14,400 | 23,000 | 9,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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