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- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.89% - 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 109% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 3.03%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 11,300원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 11일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.39% 오른 7,630원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 41.98% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 5.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
KH바텍	1위	5.4%	5위	-42.0%	5위	-7.7
미래나노텍	2위	5.1%	3위	-20.3%	3위	-3.9
이라이콤	3위	4.7%	2위	-1.7%	2위	-0.3
넥스콘테크	4위	4.3%	1위	5.8%	1위	1.3
디지텍시스템	5위	4.0%	4위	-26.9%	4위	-6.7
IT부품	-	3.2%	-	-11.9%	-	-3.7
코스닥	-	2.7%	-	-6.6%	-	-2.4

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.89%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 1.89% 상승중이다.

미래나노텍	5,410원 ▼30(-0.55%)	이라이콤	9,080원 ▼20(-0.22%)
디지텍시스템	9,210원 ▲40(+0.44%)	넥스콘테크	7,090원 ▲590(+9.08%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 109% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KH바텍의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 7,630원으로 8,370원(109%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

장기 성장이 정체될 위험이 있음. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 9.52%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 8.73으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.64로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	KH바텍	넥스콘테크	이라이콤	미래나노텍	디지텍시스템
ROE	7.4	4.7	11.1	12.6	16.8
PER	8.7	37.4	15.1	5.4	6.8
PBR	0.6	1.8	1.7	0.7	1.2
기준년월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 39,707주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 479,552주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 519,259주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 3.03%로 적정수준 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.87%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.69%를 보였으며 외국인은 2.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.92%로 가장 높았고, 기관이 4.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 11,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,300원대는 전체 거래의 27.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,350원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)케이에이치바텍 영업(잠정)실적(공정공시)
8월5일 :