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[투데이리포트]KH바텍, "2분기 지는 노키아..."MARKETPERFORM(DOWNGRADE)_한화
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| 한화증권은 30일 KH바텍(060720)에 대해 "2분기 지는 노키아 공백이 너무 크다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 한화증권의 직전 매매의견인 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 KH바텍(060720)에 대해 "2분기 실적이 지난 전망치에 비해서 큰 폭으로 감소한 가장 큰 이유는 E7 을 비롯한 노키아향 물량이 전망치를 크게 하회할 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사에 대한 투자의견 하향 조정은 2분기 매출액 및 영업이익이 예상치를 하회하고, 노키아 부진 속도가 예상치를 상회하고 있고, 신규 거래선 효과가 예상보다 지연되고 있고, 최근 급격한 주가 하락에도 불구하고 밸류애이션 매력이 낮기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익률은 1분기에 비해서 큰 폭으로 하락한 3.6%로 예상되는데, 매출액 감소에 따른 고정비 비중 상승, 삼성전자 비중 확대, 모듈 비중 감소 등 영업이익에 부정적인 요인들이 극대화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 17,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY[유지] | HOLD |
| 목표주가 | 22,167 | 34,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 45.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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