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[투데이리포트]KH바텍, "올해 연간 실적 전..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 22일 KH바텍(060720)에 대해 "올해 연간 실적 전망 하향조정은 불가피"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 삼성증권 이수정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 -40.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 KH바텍(060720)에 대해 "하반기 실적은 상반기 대비 소폭 상승세를 보일 전망이나, 주가 반등을 이끌기에는 모멘텀이 약한 것으로 판단된다. 연초보다 더욱 어려워진 노키아의 상황과, RIM의 가이던스 하향 등 고객사들의 부진을 반영하여 2011년 연결기준 매출액 및 영업이익 추정을 각각 26%, 43% 하향한 3,556억원 311억원으로 조정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2분기 실적은 노키아 E7 출하량이 급감함에 따라 하락 반전할 것으로 예상된다. 매출액은 전분기 대비 26% 감소한 764억원을 기록할 전망이며, 매출 감소에 따라 영업이익률이 4%로 축소될 것(1분기 13.8%)으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기부터 Amazon의 Ebook향 마그네슘 외장재를 납품할 것으로 파악되며, 내년에는 PC 업체를 대상으로 슬라이드 태블릿용 힌지 모듈을 납품할 것으로 예상된다. 따라서 내년부터는 다변화된 고객 및 제품 영역을 기반으로 성장을 재개할 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년10월 25,000원까지 높아졌다가 2011년2월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | HOLD |
| 목표주가 | 24,000 | 34,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 45.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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