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[투데이리포트]KH바텍, "노키아라는 양날의 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 KH바텍(060720)에 대해 "노키아라는 양날의 칼이 문제"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 -23.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 KH바텍(060720)에 대해 "노키아의 방향성이 명확해진다면 현재의 저평가는 점차 개선될 것으로 기대된다. 노키아가 위험 요인으로 작용하고 있다는 점을 고려해도 동사의 주가는 저평가 상태이다. 2011년 실적 기준 PER 5.8배 수준에 불과하다. 노키아 뿐만 아니라 삼성전자와 RIM으로의 매출이 늘고 있다는 점도 다행이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 IFRS 연결기준 1분기 실적은 매출액 1,035억원으로 전년동기 대비 9.9%, 전분기 대비 33.4% 증가하였고, 영업이익률은 13.8%로 전분기보다 12.5%p 상승하면서 1년만에 두자리수 회복에 성공하였다"라고 밝혔다. 한편 "노키아는 감소하는 스마트폰 시장 점유율 회복을 위해 자사의 OS(Operating System)을 포기하고 MS(Microsoft)와 새로운 OS를 개발 중이다. 기존에 개발하던 모델들은 시장 출시가 가능할지 의문이다. 동사에는 위험(Risk)한 부분이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 18,400원까지 내려갔다가 2010년11월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 30,000 | 35,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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