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[투데이리포트]KH바텍, "노키아 전략 변경으..."중립(하향)_브릿지
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| 브릿지증권은 16일 KH바텍(060720)에 대해 "노키아 전략 변경으로 리스크 확대"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 브릿지증권 오지인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 KH바텍(060720)에 대해 "아직까지 구체적인 계획이나 전략이 발표되지 않아 이 제휴가 노키아의 실적과 시장점유율에 얼마만큼의 영향을 줄지는 좀더 관망할 필요가 있으나, 노키아의 불확실성 리스크가 확대되어 동사에 부정적인 영향을 줄 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "1월말부터 E7이 양산에 들어감에 따라 노키아향 매출이 대폭 증가하고, 삼성전자향 매출도 태블릿PC 비중 증가에 따라 높은 성장을 보이며 전체 매출액 상승을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가를 하향함에 따라 투자 등급도 '중립'으로 하향하지만, 향후 노키아의 스마트폰 라인업이 뚜렷해지고, E7의 후속 모델이 동사의 제품이 채용된 모델로 확정이 된다면, 실적전망과 투자등급을 상향할 여지를 남겨둔다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 29,125 | 35,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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