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[투데이리포트]KH바텍, "1분기부터 신모델 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 14일 KH바텍(060720)에 대해 "1분기부터 신모델 모멘텀 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. NH증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 KH바텍(060720)에 대해 "1분기는 매출액 867억원(QoQ +32%, YoY +5%), 영업이익 75억원(QoQ +101%, YoY -21%), 영업이익률 8.7%(QoQ +3.0%p, YoY -2.9%p)로 E7 출시가 본격화되면서 기존 예상치를 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "상반기는 노키아 E7과 블랙베리 Torch, 하반기는 노키아 N9과 블랙베리 신모델이 실적 개선을 주도하고, 삼성전자 갤럭시향 마그네슘 부품의 매출 성장세도 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "노키아가 MeeGo 탑재폰 출시를 재확인했음에도 Windows폰에 역량을 집중할 것으로 보여 단기적으로 KH바텍의 N9 출시 일정에 불확실성으로 작용할 전망이지만, 노키아가 Microsoft의 지원 아래 다수의 Windows폰을 출시한다면 주력 벤더인 동사에 호재로 작용할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1995.9 | 4709.8 | 4649 | -1.29 | 867 | +31.6 |
| 영업이익 | 226.4 | 771.2 | 610 | -20.9 | 75 | +100.05 |
| 순이익 | 299.7 | 582.9 | 479 | -17.82 | 50 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 65,000원까지 높아졌다가 2010년8월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,857 | 35,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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