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[투데이리포트]KH바텍, "바닥을 다지고 일어..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 22일 KH바텍(060720)에 대해 "바닥을 다지고 일어설 2011년의 성장 촉매 요인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 삼성증권 이수정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 KH바텍(060720)에 대해 "노키아의 전략 신규 모델 중 6종 이상의 대규모 모델에 동사의 힌지 모듈이 공급될 전망이며, 이에 따른 탄력적 매출 성장이 기대되며, RIM, 애플(USB 부품 납품), 삼성전자 등으로 고객사가 다변화되고 제품 또한 힌지 모듈 이외에도 Mg 케이스, EMI쉴드 등으로 확대될 것으로 예상되는 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "당초 하반기 출시예정이었던 신제품 라인업이 2011년으로 대거 미뤄지는 효과가 발생하였으며 연쇄적으로 관련 부품업체들의 2010년 매출분이 2011년으로 이연되었다"라고 밝혔다. 한편 "단기주가 급등으로 상승여력은 제한적이나, 부진했던 2010년을 딛고 다시 한번 실적 성장을 시현할 것으로 기대되어 하락시 매집할 것을 추천한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1995.9 | 4709.8 | 3237 | -31.27 | 813 | +1.03 |
| 영업이익 | 226.4 | 771.2 | 377 | -51.12 | 98 | +44.12 |
| 순이익 | 299.7 | 582.9 | 267 | -54.19 | 95 | +287.76 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 55,000원까지 높아졌다가 2010년5월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 수익성 감소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,217 | 30,000 | 21,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,300원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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