Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]KH바텍_증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 233 2010/10/04 13:44

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +0.35%
- 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력
- KH바텍_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.39%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 16,150원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

4일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.73% 오른 16,950원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 13.42% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 7.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 17.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이엘케이 1위 2.9% 1위 21.5% 1위 7.4
우주일렉트로 2위 2.3% 5위 1.0% 5위 0.4
태산엘시디 3위 2.2% 3위 4.0% 3위 1.8
KH바텍 4위 1.9% 2위 13.4% 2위 7.0
우리이티아이 5위 1.5% 4위 2.1% 4위 1.4
IT부품 - 0.7% - 4.2% - 6.0
코스닥 - 0.4% - 6.9% - 17.2

관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +0.35%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 IT부품업종은 0.35% 상승중이다.
태산엘시디
2,705원 ▲20(+0.74%) 이엘케이
17,250원 ▲500(+2.99%)
우리이티아이
6,780원 ▲60(+0.89%) 우주일렉트로
25,100원 ▲750(+3.08%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KH바텍의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 16,950원으로 13,050원(77%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 HMC증권의 노근창 에널리스트가 " 4분기에는 외형까지 Level-Up, Nokia 실적 악화와 유로 약세로 인해 2분기까지 실적이 부진하였지만, 3분기부터 거래선 다변화를 통해 수익성이 회복되고 있으며, 신규 거래선과 Nokia의 신모델 효과가 추가되는 4분기에는 외형도 Level-Up할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.

8월4일에 KH바텍 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 804.7억 68.0억 24.5억
직전분기 대비 2.2% 감소 28.5% 감소 35.2% 감소
전년동기 대비 18.3% 감소 52.2% 감소 80.5% 감소

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 16.85%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 4.5로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.49임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KH바텍 태산엘시디 이엘케이 우리이티아이 우주일렉트로
ROE 33.1 0.0 25.9 17.0 33.5
PER 4.5 0.7 17.6 8.5 7.8
PBR 1.5 - 4.5 1.5 2.6
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 108,189주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 181,591주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 289,780주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.39%로 적정수준
최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.33%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.06%를 보였으며 외국인은 1.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.74%로 가장 높았고, 기관이 7.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 16,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,150원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]


* 무상증자에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2010-02-23 10:08:00

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved