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[종목현미경]KH바텍_주요 투자주체는 개인투자자게시글 내용
- 위험대비수익률 -1.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.46% - 증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 - KH바텍_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 1.14%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 16,800원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비수익률 -1.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 21일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.89% 오른 16,000원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 4.48% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
인터플렉스 | 1위 | 4.4% | 1위 | 17.9% | 1위 | 4.0 |
엘앤에프 | 2위 | 3.3% | 2위 | 6.1% | 2위 | 1.8 |
디지텍시스템 | 3위 | 3.3% | 5위 | -4.8% | 5위 | -1.4 |
KH바텍 | 4위 | 3.1% | 4위 | -4.5% | 4위 | -1.4 |
우주일렉트로 | 5위 | 2.4% | 3위 | -0.5% | 3위 | -0.2 |
IT부품 | - | 2.3% | - | -1.6% | - | -0.6 |
코스닥 | - | 1.9% | - | -0.3% | - | -0.1 |
관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.46% |
우주일렉트로 |
28,950원 ▼200(-0.69%) | 디지텍시스템 |
16,700원 ▲200(+1.21%) |
인터플렉스 |
21,700원 ▲300(+1.40%) | 엘앤에프 |
23,550원 ▲200(+0.86%) |
증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 |
5월6일에 KH바텍 1/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 822.6억 | 95.1억 | 37.8억 |
직전분기 대비 | 49.2% 감소 | 68.3% 감소 | 80.4% 감소 |
전년동기 대비 | 78.4% 증가 | 97.3% 증가 | 7.9% 증가 |
KH바텍 2/4분기(2010년4월~6월)실적 컨센서스 |
<예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 1,064.5억 | 143.0억 | 97.0억 |
직전분기 대비 | 29.4% 증가 | 50.4% 증가 | 156.6% 증가 |
전년동기 대비 | 8.1% 증가 | 0.5% 증가 | 22.8% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
KH바텍 | 엘앤에프 | 디지텍시스템 | 인터플렉스 | 우주일렉트로 | |
ROE | 30.6 | 11.5 | 25.7 | 21.8 | 24.8 |
PER | 3.9 | 56.8 | 13.9 | 7.0 | 12.6 |
PBR | 1.2 | 6.5 | 3.6 | 1.5 | 3.1 |
기준년월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 전일까지 외국인이 6일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 66,700주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 20,341주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 87,041주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.14%로 적정수준 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.15%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.39%를 보였으며 외국인은 2.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.49%로 가장 높았고, 기관이 12.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.96%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 16,800원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
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