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[투데이리포트]KH바텍, "외부 변수에 취약했..."매수(하향)_동부
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| 동부증권은 7일 KH바텍(060720)에 대해 "외부 변수에 취약했던 1Q10 실적"라며 투자의견을 '매수(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 동부증권 오인범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(하향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 '매수(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 78,000원 대비 -64.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 KH바텍(060720)에 대해 "1Q10에는 노키아의 N97및 N97 mini모델에 공급하는 슬라이드 힌지의 수요가 급감하면서 매출이 기대치에 미치지 못하였으며 유로화의 하락으로 영업이익과 순이익이 추정치를 크게 하회하였다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1Q10의 부진한 실적은 동사의 Fundamental 약화보다는 외부적인 요인이 크기 때문에 긍정적인 시각을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "2Q10에는 신규 고객확보가 가능할 것으로 보이며 2H10부터는 노키아의 신형 스마트폰이 집중적으로 투입될 것으로 예상되기 때문에 동사의 실적은 2Q10부터 점진적으로 개선될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,455 | 64,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(하향)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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