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[종목현미경]KH바텍_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ - 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 +0.26% - 증권사 목표주가 27,900원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 - KH바텍_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 1.27%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 21,400원선이 저항대로 작용 |
관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 15일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.61% 하락하면서 18,650원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 13.26% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -8.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
이엘케이 | 1위 | 3.3% | 2위 | 6.5% | 3위 | 1.9 |
미래나노텍 | 2위 | 2.4% | 1위 | 10.8% | 1위 | 4.5 |
파트론 | 3위 | 1.8% | 3위 | 3.7% | 2위 | 2.0 |
KH바텍 | 4위 | 1.6% | 5위 | -13.3% | 5위 | -8.2 |
디지텍시스템 | 5위 | 1.6% | 4위 | -8.4% | 4위 | -5.2 |
IT부품 | - | 0.9% | - | -3.1% | - | -3.4 |
코스닥 | - | 0.7% | - | -2.3% | - | -3.2 |
관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 +0.26% |
파트론 |
16,750원 ▼150(-0.89%) | 이엘케이 |
22,850원 ▼50(-0.22%) |
미래나노텍 |
15,900원 ▲700(+4.61%) | 디지텍시스템 |
20,650원 ▼50(-0.24%) |
증권사 목표주가 27,900원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 |
2월5일에 KH바텍 4/4분기(2009년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 1,618.4억 | 299.6억 | 192.6억 |
직전분기 대비 | 3.3% 감소 | 2.7% 감소 | 16.2% 감소 |
전년동기 대비 | 322.3% 증가 | 흑자전환 | 296.2% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
KH바텍 | 이엘케이 | 파트론 | 미래나노텍 | 디지텍시스템 | |
ROE | 30.6 | 25.8 | 26.2 | 16.9 | 25.7 |
PER | 3.9 | 29.4 | 15.4 | 14.3 | 13.9 |
PBR | 1.2 | 7.6 | 4.0 | 2.4 | 3.6 |
기준년월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 4월5일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 39,745주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 324,187주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 363,932주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.27%로 적정수준 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.91%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.81%를 보였으며 외국인은 4.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.92%로 가장 높았고, 기관이 19.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.62%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 21,400원선이 저항대로 작용 |
[종목동향] |
[포인트검색] |
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