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[투데이리포트]KH바텍, "스마트폰 시장 확대..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 25일 KH바텍(060720)에 대해 "스마트폰 시장 확대의 진정한 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 대우증권 유경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사는 노키아, 삼성전자, 모토로라 외에도 다양한 해외 업체들에 납품을 하고 있다. 글로벌 핸드셋 1, 2위 업체를 동시에 납품한다는 점은 매우 큰 경쟁력이다. 또한, 하반기부터 신규 고객에 납품 시작이 예상된다는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2010년 추정 영업이익률은 14.9%로 글로벌 핸드셋 부품 평균 4.8% 대비 높고, ROE는 글로벌 핸드셋 부품 평균 16.9%보다 높은 36.3%라는 점을 고려하면 동사의 주가는 매력적인 수준"라고 밝혔다. 한편 "동사 매출액의 약 70%는 수출에 의존하고 있기 때문에 환율에 대한 의존도가 높다. 하지만, 조립 모듈 원가에 수입된 부품 비중이 높아 Natural hedging이 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1569.8 | 1995.9 | 5240 | +162.54 | 890 | -45.01 |
| 영업이익 | 45.1 | 226.4 | 780 | +244.52 | 100 | -66.62 |
| 순이익 | -36.2 | 299.7 | 720 | +140.24 | 140 | -27.3 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 60,000원까지 높아졌다가 2010년3월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 47,800 | 78,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 37.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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