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[투데이리포트]KH바텍, "글로벌 플레이어로의..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 19일 KH바텍(060720)에 대해 "글로벌 플레이어로의 도약 준비 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. NH증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 -60% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 KH바텍(060720)에 대해 "2010년은 글로벌 스마트폰 업체들로의 고객사를 다변화를 통한 제2의 도약을 준비하는 시기가 될 전망이다. 2분기 중 해외 대형 스마트폰 업체로의 공급이 가시화되고, 하반기 추가적인 고객사 확보를 예상한다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "본사와 중국법인의 연간 매출액 합계는 전년대비 26% 증가하여 성장은 지속. 중국법인 매출액은 전년대비 2배 이상 성장하여 지분법이익이 크게 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 매출액 863억원(YoY +99%, QoQ -46%), 영업이익 97억원(YoY +356%, QoQ -65%), 영업이익률 11.2%(YoY +6.3p%, QoQ -5.9%p)로 기존 예상 및 시장 기대치를 크게 하회할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1569.8 | 1995.9 | 4923 | +146.66 | 863 | -46.67 |
| 영업이익 | 45.1 | 226.4 | 641 | +183.13 | 97 | -67.63 |
| 순이익 | -36.2 | 299.7 | 588 | +96.2 | 79 | -58.98 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 56,550 | 78,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 54%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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