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[투데이리포트]KH바텍, "1분기 실적은 기대..."MARKETPERFORM_푸르덴셜
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| 푸르덴셜증권은 9일 KH바텍(060720)에 대해 "1분기 실적은 기대 이하"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사의 1분기 영업이익률이 큰 폭으로 하락한 것은 매출액 감소에 따른 고정비 비중이 높아진 것과 환율의 급락으로 인한 원재료 구매 단가 상승효과 등이 주요 원인으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "본사 기준으로만 보면 매출액의 증가 폭이 크지 않은 것으로 보이지만 중국 공장 매출은 2009년 1,000억원에서 2010년에는 2,000억원으로 큰 폭으로 증가할 것으로 전망되어 연결 기준으로 2009년에 비해서 25% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "RIM으로의 매출이 2분기 중에는 가시화될 것으로 전망되고, 추가적으로 스마트폰 업체를 중심으로 영업활동을 강화할 전망이다. 2010년에 해외 신규 거래선으로 300억원의 매출이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1569.8 | 1995.9 | 5136 | +157.33 | 989 | -38.89 |
| 영업이익 | 45.1 | 226.4 | 626 | +176.5 | 94 | -68.63 |
| 순이익 | -36.2 | 299.7 | 573 | +91.19 | 64 | -66.77 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년2월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 52,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 60,450 | 78,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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