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[투데이리포트]KH바텍, "우려보다는 기대감이..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 16일 KH바텍(060720)에 대해 "우려보다는 기대감이 더 크다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 부국증권 이형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 KH바텍(060720)에 대해 "안정적인 N97 Series 모듈 공급을 통해 노키아로부터 양산 및 개발 능력을 인정받고 있으며 후속 모델도 공동개발 중에 있어 추가 수주의 가능성이 높은 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "해외 스마트폰 업체와 PC 제조사에도 동사의 힌지모듈 공급 비중이 2009년 12%에서 20% 중후반 수준으로 확대되어 거래선 다변화를 통한 매출 안정성이 더욱 커질 전망"라고 밝혔다. 한편 "세계 1,2위 업체 물량을 소화하기 위한 공장 시설을 갖추기 위해서는 대규모 투자가 동반되어야 하고 또한 고객사내 높은 동사의 시장점유율은 다른 업체 변경을 통한 부품 구매가 용이하지 않기 때문에 신규 업체 진입은 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,611 | 78,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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