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[종목현미경]KH바텍_증권사 목표주가 52,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력게시글 내용
- 위험대비 수익률 -1.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.65% - 증권사 목표주가 52,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 - KH바텍_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 1.55%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.13% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 35,700원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비 수익률 -1.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 29일 오후 2시25분 현재 전일대비 5.25% 오른 36,100원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 3.6% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 -0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
엘앤에프 | 1위 | 4.8% | 5위 | -24.4% | 4위 | -5.0 |
이엘케이 | 2위 | 3.4% | 1위 | 12.4% | 1위 | 3.6 |
KH바텍 | 3위 | 2.3% | 2위 | -3.6% | 2위 | -1.5 |
파트론 | 4위 | 2.1% | 3위 | -10.3% | 3위 | -4.8 |
에이스디지텍 | 5위 | 2.0% | 4위 | -15.3% | 5위 | -7.6 |
IT부품 | - | 1.4% | - | -0.4% | - | -0.2 |
코스닥 | - | 0.8% | - | -0.3% | - | -0.5 |
관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.65% |
엘앤에프 |
31,000원 ▼1300(-4.02%) | 이엘케이 |
19,100원 ▲100(+0.53%) |
에이스디지텍 |
13,800원 ▼200(-1.43%) | 파트론 |
12,250원 ▼300(-2.39%) |
증권사 목표주가 52,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
8월12일에 KH바텍 2/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 984.4억 | 142.3억 | 125.6억 |
직전분기 대비 | 113.5% 증가 | 195.2% 증가 | 259.7% 증가 |
전년동기 대비 | 104.5% 증가 | 103.0% 증가 | 156.7% 증가 |
KH바텍 3/4분기(2009년7월~9월)실적 컨센서스 |
<예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 1,366.4억 | 216.8억 | 178.0억 |
직전분기 대비 | 38.8% 증가 | 52.4% 증가 | 41.7% 증가 |
전년동기 대비 | 99.3% 증가 | 62.0% 증가 | 9.7% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
KH바텍 | 엘앤에프 | 이엘케이 | 파트론 | 에이스디지텍 | |
ROE | 30.3 | 13.5 | -15.6 | 26.7 | 11.8 |
PER | 7.5 | 70.5 | - | 11.6 | 33.2 |
PBR | 2.3 | 9.5 | 8.6 | 3.1 | 3.9 |
기준년월 | 2009년6월 | 2009년6월 | 2009년6월 | 2009년6월 | 2009년6월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 전일 외국인과 기관이 각각 1,044주, 5,873주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 97,286주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 180,043주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 277,329주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.55%로 적정수준 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.2%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.13% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.13%를 보였으며 외국인은 4.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.8%로 가장 높았고, 기관이 28.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.75%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 35,700원대에 주요매물대가 존재. |
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