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[종목현미경]KH바텍_관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 - 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.07% - 증권사 목표주가 44,100원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력 - KH바텍_단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 2.31%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.82% - 주가, 거래량, 투심 모두 강세 - 주요 매물구간인 32,600원선이 지지대로 작용. |
관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 9일 오전 10시25분 현재 전일대비 4.79% 오른 38,250원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 32.35% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 10.1을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 1.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
디지텍시스템 | 1위 | 3.9% | 3위 | 12.4% | 3위 | 3.1 |
에이스디지텍 | 2위 | 3.5% | 2위 | 23.3% | 2위 | 6.6 |
KH바텍 | 3위 | 3.2% | 1위 | 32.4% | 1위 | 10.1 |
피앤텔 | 4위 | 2.9% | 4위 | 8.8% | 5위 | 3.0 |
파트론 | 5위 | 2.1% | 5위 | 6.7% | 4위 | 3.1 |
IT부품 | - | 1.4% | - | 10.2% | - | 7.2 |
코스닥 | - | 0.9% | - | 1.2% | - | 1.3 |
관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.07% |
디지텍시스템 |
30,300원 ▲300(+1.00%) | 피앤텔 |
13,650원 ▼500(-3.53%) |
에이스디지텍 |
16,700원 ▲100(+0.60%) | 파트론 |
13,600원 ▲100(+0.74%) |
증권사 목표주가 44,100원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력 |
8월12일에 KH바텍 2/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 984.4억 | 142.3억 | 125.6억 |
직전분기 대비 | 113.5% 증가 | 195.2% 증가 | 259.7% 증가 |
전년동기 대비 | 104.5% 증가 | 103.0% 증가 | 156.7% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
KH바텍 | 디지텍시스템 | 에이스디지텍 | 피앤텔 | 파트론 | |
ROE | 28.1 | 17.5 | 10.0 | 12.8 | 22.5 |
PER | 9.9 | 33.1 | 46.8 | 11.4 | 16.6 |
PBR | 2.8 | 5.8 | 4.7 | 1.5 | 3.7 |
기준년월 | 2009년3월 | 2009년3월 | 2009년3월 | 2009년3월 | 2009년3월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 전일 외국인과 기관이 각각 4,378주, 29,861주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 111,712주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 52,637주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 164,349주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 2.31%로 적정수준 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.02%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.82%를 보였으며 외국인은 3.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.75%로 가장 높았고, 기관이 15.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.47%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 32,600원선이 지지대로 작용. |
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