[투데이리포트]KH바텍, "스마트폰 시장 성장..."매수(유지)

[투데이리포트]KH바텍, "스마트폰 시장 성장..."매수(유지)_한국

평민

조회 167 2009/01/21 08:58

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 21일 KH바텍(060720)에 대해 "스마트폰 시장 성장의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 한국증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 KH바텍(060720)에 대해 "당사는 동사의 4분기 실적에 실망할 필요가 없다고 판단하는데 이는 09년 실적이 스마트폰 시장의 성장과 Nokia와의 협력 강화를 통해 증가할 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "09년 전체 휴대폰 출하량은 경기 침체의 여파로 교체 수요가 줄면서 5.8% 감소한 11억 4,407만대에 그칠 전망이나, 스마트폰 시장은 2억 9,489만대에 달해 32%의 높은 성장률을 보일 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "Apple의 iPhone, 삼성전자의 Omnia, LG전자의 Incite, Sony-Ericsson의 Xperia, HTC의 Max, RIM의 Storm 등 각 사의 최신 스마트폰에 대응하기 위한 Nokia의 전략 모델에 동사의 제품이 채택될 것이라는 점도 스마트폰 시장 성장에 따른 수혜를 더욱 확고히 할 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/4Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	1223.5	1569.8	2068	+31.74	455	-33.64
영업이익	-24.3	45.1	283	+527.49	40	-70.1
순이익	-26	-36.2	293	흑자전환	42	-74.12

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년8월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 2008년9월 27,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 23,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	적극매수(유지)	BUY(H)
목표주가	25,438	35,000	17,500

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090121	매수(유지)	23,000
20081124	매수(유지)	23,000
20081111	매수(유지)	27,000
20080929	매수(유지)	27,000
20080812	매수(상향)	22,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090121	한국	매수(유지)	23,000
20090120	동양	BUY(M)	26,000
20090119	푸르덴셜	매수	25,000
20081224	우리	매수(유지)	17,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역