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[종목현미경]KH바텍_관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.49%게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.49% - 증권사 목표주가 25,900원, 현재주가 대비 127% 추가 상승여력 - KH바텍_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 1.76%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.03% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 12,550원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 30일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.7% 오른 11,400원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 15.56% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
알티전자 | 1위 | 5.9% | 2위 | 10.9% | 3위 | 1.8 |
이앤텍 | 2위 | 5.5% | 1위 | 22.9% | 1위 | 4.1 |
아트라스BX | 3위 | 3.7% | 3위 | 7.9% | 2위 | 2.1 |
KH바텍 | 4위 | 3.4% | 5위 | -15.6% | 5위 | -4.5 |
파트론 | 5위 | 1.7% | 4위 | -1.7% | 4위 | -0.9 |
IT부품 | - | 1.7% | - | 5.3% | - | 3.1 |
코스닥 | - | 1.8% | - | 8.1% | - | 4.5 |
관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.49% |
알티전자 |
4,770원 ▼30(-0.63%) | 파트론 |
4,945원 ▲5(+0.10%) |
아트라스BX |
10,200원 ▲240(+2.41%) | 이앤텍 |
1,315원 ▲15(+1.15%) |
증권사 목표주가 25,900원, 현재주가 대비 127% 추가 상승여력 |
11월10일에 KH바텍 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 685.7억 | 133.8억 | 162.3억 |
직전분기 대비 | 42.5% 증가 | 90.8% 증가 | 231.9% 증가 |
전년동기 대비 | 69.4% 증가 | 432.9% 증가 | 40470.0% 증가 |
KH바텍 4/4분기(2008년10월~12월)실적 컨센서스 |
<예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 624.2억 | 112.7억 | 132.3억 |
직전분기 대비 | 9.0% 감소 | 15.8% 감소 | 18.5% 감소 |
전년동기 대비 | 54.2% 증가 | 583.0% 증가 | 5913.6% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
KH바텍 | 이앤텍 | 알티전자 | 아트라스BX | 파트론 | |
ROE | 27.3 | 2.3 | 6.7 | 55.8 | 24.6 |
PER | 3.6 | 107.9 | 31.6 | 1.7 | 5.0 |
PBR | 1.0 | 2.5 | 2.1 | 1.0 | 1.2 |
기준년월 | 2008년9월 | 2008년9월 | 2008년9월 | 2008년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 39,529주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 257,728주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 297,257주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.76%로 적정수준 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.38%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.03%를 보였으며 외국인은 2.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.48%로 가장 높았고, 기관이 14.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.83%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 12,550원선이 저항대로 작용 |
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