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[종목현미경]KH바텍_관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ - 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +4.21% - 증권사 목표주가 26,400원, 현재주가 대비 80% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 주가등락폭이 너무 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 15,600원선은 저항대로 작용할 듯 |
관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ 14일 오후 12시11분 현재 전일대비 5.04% 오른 14,600원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 4.87% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 8.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
KH바텍 | 1위 | 8.6% | 1위 | -4.9% | 1위 | -0.5 |
인탑스 | 5위 | 5.0% | 2위 | -8.0% | 2위 | -1.5 |
아트라스BX | 2위 | 8.1% | 3위 | -12.9% | 3위 | -1.5 |
알티전자 | 4위 | 7.4% | 4위 | -14.6% | 4위 | -1.9 |
에이스디지텍 | 3위 | 7.8% | 5위 | -36.6% | 5위 | -4.6 |
코스닥 | - | 5.1% | - | -9.3% | - | -1.8 |
IT부품 | - | 5.8% | - | -11.9% | - | -2.0 |
관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +4.21% |
인탑스 | 13,900원 ▲400(+2.96%) | 아트라스BX | 8,800원 ▲290(+3.41%) |
에이스디지텍 | 5,170원 ▲340(+7.04%) | 알티전자 | 5,200원 ▲170(+3.38%) |
증권사 목표주가 26,400원, 현재주가 대비 80% 추가 상승여력 |
11월10일에 KH바텍 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 3/4분기 | 685.7억 | 133.8억 | 162.3억 |
직전분기 대비 | 42.5% 증가 | 90.8% 증가 | 231.9% 증가 |
전년동기 대비 | 69.4% 증가 | 432.9% 증가 | 40470.0% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
KH바텍 | 아트라스BX | 알티전자 | 에이스디지텍 | 인탑스 | |
ROE | 12.3 | 55.8 | 6.6 | 2.8 | 17.7 |
PER | 13.0 | 1.5 | 36.4 | 82.8 | 3.1 |
PBR | 1.6 | 0.9 | 2.4 | 2.3 | 0.6 |
기준년월 | 2008년6월 | 2008년9월 | 2008년9월 | 2008년6월 | 2008년6월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 11월10일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 196,990주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 55,102주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 141,888주를 순매도했다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.04%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 11.69%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.2%를 보였으며 외국인은 3.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.38%로 가장 높았고, 기관이 9.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.95%를 나타냈다. |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 15,600원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 13,800원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 15,600원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 15,600원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 13,800원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 13,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,800원대의 지지가능성과 15,600원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다. |
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