[투데이리포트]KH바텍, "놀라운 이익성장으로..."적극매수(유지)

[투데이리포트]KH바텍, "놀라운 이익성장으로..."적극매수(유지)_NH

평민

조회 218 2008/10/14 10:48

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 14일 KH바텍(060720)에 대해 "놀라운 이익성장으로 과도한 저평가 해소 전망"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. NH증권 류성록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '적극매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 115.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 KH바텍(060720)에 대해 "현 주가수준은 향후 1년간 EPS 기준 P/E 3배에도 미치지 못하고 있는데 동사의 놀라운 이익성장으로 과도한 저평가는 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 3분기 신모델 증가와 환율효과로 예상을 큰 폭으로 상회하는 이익성장을 기록한 것으로 추정되고 전방산업 수요 부진에도 불구하고 해외 거래선의 힌지모듈 수요증가 및 금속 제품 탑재율 상승으로 추세적인 성장이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 소비심리 악화로 전방산업인 휴대폰의 수요 부진이 지속될 전망이지만 해외업체를 중심으로 슬라이더폰 비중이 지속적으로 확대되고 있고 금속제품의 채택도 고가폰 위주에서 중저가폰까지 확대되면서 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망되어 동사의 성장세는 지속될 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/3Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	1223.5	1569.8	2291	+45.94	681	+41.49
영업이익	-24.3	45.1	366	+711.53	128	+82.86
순이익	-26	-36.2	325	흑자전환	134	+174.03

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년10월 33,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	적극매수(유지)	매수(신규)
목표주가	26,857	35,000	23,000

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081014	적극매수(유지)	35,000
20080911	적극매수(상향)	35,000
20080812	매수(유지)	35,000
20080807	매수(유지)	35,000
20080715	매수(유지)	35,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081014	NH	적극매수(유지)	35,000
20081009	푸르덴셜	매수	25,000
20080930	삼성	BUY(H)	25,000
20080929	한국	매수(유지)	27,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역