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[종목현미경]KH바텍_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들도 하락 우세, IT부품업종 -0.85% - 증권사 목표주가 28,700원, 현재주가 대비 100% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 현재주가 근처인 14,700원대에 주요매물대 있어 |
업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 22일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.38% 하락하면서 14,300원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 5.61% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -8.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
리노공업 | 5위 | 2.1% | 1위 | -3.1% | 1위 | -1.4 |
KH바텍 | 1위 | 3.4% | 2위 | -5.6% | 2위 | -1.6 |
에피밸리 | 4위 | 3.0% | 3위 | -16.3% | 3위 | -5.4 |
피앤텔 | 3위 | 3.2% | 4위 | -17.6% | 4위 | -5.5 |
우리이티아이 | 2위 | 3.3% | 5위 | -23.3% | 5위 | -7.0 |
코스닥 | - | 1.6% | - | -12.8% | - | -8.0 |
IT부품 | - | 1.9% | - | -17.0% | - | -8.9 |
관련종목들도 하락 우세, IT부품업종 -0.85% |
우리이티아이 | 6,180원 ▼70(-1.12%) | 피앤텔 | 5,840원 ▼80(-1.35%) |
에피밸리 | 6,080원 0 (0.00%) | 리노공업 | 12,550원 ▼50(-0.40%) |
증권사 목표주가 28,700원, 현재주가 대비 100% 추가 상승여력 |
5월9일에 KH바텍 1/4분기(2008년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 1/4분기 | 445.6억 | 39.0억 | 39.9억 |
직전분기 대비 | 10.1% 증가 | 136.6% 증가 | 1712.3% 증가 |
전년동기 대비 | 27.7% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
KH바텍 | 우리이티아이 | 에피밸리 | 리노공업 | 피앤텔 | |
ROE | 4.3 | 16.7 | -7.1 | 22.6 | 12.6 |
PER | 38.8 | 6.4 | - | 7.6 | 6.0 |
PBR | 1.7 | 1.1 | 2.0 | 1.7 | 0.8 |
기준년월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 7월18일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 71,802주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 7,103주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 64,699주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.5%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.18%를 보였으며 외국인은 5.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.87%로 가장 높았고, 기관이 12.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.84%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 14,700원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 15,050원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 14,700원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 14,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다. |
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