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[종목현미경]KH바텍_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -4.65% - 증권사 목표주가 30,100원, 현재주가 대비 136% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 15,200원선은 저항대로 작용할 듯 |
업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 8일 오후 2시35분 현재 전일대비 6.25% 하락하면서 12,750원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 16.94% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -13.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
엑사이엔씨 | 1위 | 5.7% | 2위 | -24.4% | 1위 | -4.2 |
KH바텍 | 2위 | 3.1% | 1위 | -16.9% | 2위 | -5.4 |
아트라스BX | 3위 | 3.1% | 4위 | -26.4% | 3위 | -8.5 |
피앤텔 | 5위 | 2.6% | 3위 | -25.4% | 4위 | -9.7 |
우리이티아이 | 4위 | 2.7% | 5위 | -29.5% | 5위 | -10.9 |
코스닥 | - | 1.1% | - | -19.3% | - | -17.5 |
IT부품 | - | 1.6% | - | -22.3% | - | -13.9 |
관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -4.65% |
아트라스BX | 13,400원 ▼300(-2.19%) | 피앤텔 | 5,580원 ▼370(-6.22%) |
우리이티아이 | 5,780원 ▼370(-6.02%) | 엑사이엔씨 | 5,100원 ▼170(-3.23%) |
증권사 목표주가 30,100원, 현재주가 대비 136% 추가 상승여력 |
5월9일에 KH바텍 1/4분기(2008년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 1/4분기 | 445.6억 | 39.0억 | 39.9억 |
직전분기 대비 | 10.1% 증가 | 136.6% 증가 | 1712.3% 증가 |
전년동기 대비 | 27.7% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
KH바텍 | 우리이티아이 | 엑사이엔씨 | 아트라스BX | 피앤텔 | |
ROE | 4.3 | 16.7 | -57.0 | 29.5 | 12.6 |
PER | 37.5 | 6.5 | - | 6.1 | 6.2 |
PBR | 1.6 | 1.1 | 4.1 | 1.8 | 0.8 |
기준년월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 106,640주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 24,228주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 82,412주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.17%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.5%를 보였으며 외국인은 7.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.06%로 가장 높았고, 기관이 12.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.25%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 15,200원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 15,500원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 15,200원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다. |
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