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[종목현미경]KH바텍_현재주가 근처인 16,900원대에 주요매물대 있어게시글 내용
- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 - 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.96% - 증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 1.73%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열 - 현재주가 근처인 16,900원대에 주요매물대 있어 |
관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 29일 오전 10시20분 현재 전일대비 0.59% 상승한 16,950원으로 보합권에 머물러 있는 KH바텍은 지난 1개월간 43.04% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 16.5를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
KH바텍 | 3위 | 2.6% | 1위 | 43.0% | 1위 | 16.5 |
우주일렉트로 | 4위 | 2.5% | 2위 | 5.7% | 2위 | 2.2 |
엑사이엔씨 | 2위 | 3.0% | 3위 | -5.1% | 3위 | -1.6 |
에스에너지 | 5위 | 2.4% | 4위 | -7.4% | 4위 | -3.0 |
피앤텔 | 1위 | 3.4% | 5위 | -17.0% | 5위 | -4.9 |
코스닥 | - | 0.6% | - | -1.4% | - | -2.3 |
IT부품 | - | 0.9% | - | 0.0% | - | 0.1 |
관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.96% |
엑사이엔씨 | 7,340원 ▲210(+2.95%) | 피앤텔 | 7,400원 ▲200(+2.78%) |
에스에너지 | 30,600원 ▼250(-0.81%) | 우주일렉트로 | 14,800원 ▲450(+3.14%) |
증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력 |
5월9일에 KH바텍 1/4분기(2008년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 1/4분기 | 445.6억 | 39.0억 | 39.9억 |
직전분기 대비 | 10.1% 증가 | 136.6% 증가 | 1712.3% 증가 |
전년동기 대비 | 27.7% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
KH바텍 2/4분기(2008년4월~6월)실적 컨센서스 |
<예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 2/4분기 | 490.0억 | 48.0억 | 40.0억 |
직전분기 대비 | 10.0% 증가 | 23.1% 증가 | 0.5% 증가 |
전년동기 대비 | 19.2% 증가 | 35.2% 증가 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
KH바텍 | 엑사이엔씨 | 에스에너지 | 피앤텔 | 우주일렉트로 | |
ROE | 4.3 | -57.0 | 6.5 | 12.6 | 25.8 |
PER | 45.4 | - | 76.3 | 7.8 | 11.5 |
PBR | 2.0 | 5.9 | 5.0 | 1.0 | 3.0 |
기준년월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2007년12월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 전일 기관이 39,063주를 순매수했고, 외국인은 346주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 64,791주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 164,359주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 229,150주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.73%로 적정수준 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.48%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.22%를 보였으며 외국인은 2.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.1%로 가장 높았고, 기관이 20.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.87%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 16,900원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 14,200원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 16,900원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다. |
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