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[종목현미경]KH바텍_업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +1.39% - 증권사 목표주가 26,700원, 현재주가 대비 121% 추가 상승여력 - 장기적 관점에서 턴어라운드 추세 유효 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 1.27%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 12,100원대에 주요매물대 있어 |
업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 2일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.26% 오른 12,050원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 9.05% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 변동성이 가장 심했음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 5.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 IT부품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
파트론 | 4위 | 2.0% | 2위 | 15.0% | 1위 | 7.4 |
태산엘시디 | 2위 | 3.1% | 1위 | 22.0% | 2위 | 7.0 |
아모텍 | 3위 | 2.4% | 3위 | 10.3% | 3위 | 4.2 |
KH바텍 | 1위 | 3.2% | 4위 | 9.1% | 4위 | 2.8 |
디에스엘시디 | 5위 | 1.8% | 5위 | 1.1% | 5위 | 0.6 |
코스닥 | - | 1.3% | - | 1.0% | - | 0.7 |
IT부품 | - | 1.2% | - | 6.5% | - | 5.4 |
관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +1.39% |
디에스엘시디 | 5,540원 ▲60(+1.09%) | 파트론 | 8,610원 ▼20(-0.23%) |
태산엘시디 | 7,110원 ▲60(+0.85%) | 아모텍 | 9,460원 ▲80(+0.85%) |
증권사 목표주가 26,700원, 현재주가 대비 121% 추가 상승여력 |
3월19일에 KH바텍 4/4분기(2007년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2007 4/4분기 | 404.8억 | 17.1억 | 2.2억 |
직전분기 대비 | 0.0% 감소 | 31.7% 감소 | 455.0% 증가 |
전년동기 대비 | 49.6% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
KH바텍 | 아모텍 | 파트론 | 태산엘시디 | 디에스엘시디 | |
ROE | -7.9 | 11.5 | 18.3 | -8.3 | 1.7 |
PER | - | 11.0 | 10.4 | - | 50.2 |
PBR | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 0.9 |
기준년월 | 2007년12월 | 2007년12월 | 2007년12월 | 2007년12월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 3월31일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 41,400주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 111,627주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 153,027주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.27%로 적정수준 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.12%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.38%를 보였으며 외국인은 2.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.49%로 가장 높았고, 기관이 3.91%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.59%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 12,100원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 11,150원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 12,100원대는 전체 거래의 24.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 12,100원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,100원대의 저항가능성과 11,150원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다. |
[포인트검색] |
(주)케이에이치바텍 [정정]매출액또는손익구조30%(자산총액2조원이상인법인은15%)이상변동
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