[투데이리포트]KH바텍, "여전히 유효한 이익..."매수(유지)

[투데이리포트]KH바텍, "여전히 유효한 이익..."매수(유지)_NH

평민

조회 52 2008/02/14 11:59

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 14일 KH바텍(060720)에 대해 "여전히 유효한 이익 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,500원으로 내놓았다. NH증권 류성록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 259.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 KH바텍(060720)에 대해 "생산차질로 07.4Q실적이 예상을 하회하였으나 정상화가 완료되어 실적이 빠르게 회복될 전망되며, 조립모듈 중심의 신규모델 확대와 중국 공장 가동에 따른 이익성장 스토리는 여전히 유효하다는 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "신모델의 수율 안정화에는 통상적으로 일정시간이 필요하지만 신규 소재를 적용하면서 안정화 기간이 길어졌고 물량이 많은 대형모델이라 실적에 미치는 영향이 확대되었지만 이러한 생산차질에도 불구하고 중국 공장 가동 본격화로 연결기준 매출액은 사상 최대인 418억원(+1.5%, QoQ)으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 실적우려에 따른 주가 급락은 지나치며 이익성장 스토리가 여전히 유효한 만큼 매수 관점에서 대응하는 것이 바람직하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 18,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 33,500원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	27,000	33,500	20,000

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080214	매수(유지)	33,500
20071114	매수(유지)	33,500
20071016	매수(유지)	33,500
20070814	매수(유지)	27,000
20070620	매수(유지)	27,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080214	NH	매수(유지)	33,500
20080115	푸르덴셜	매수	20,000
20071127	교보	매수	27,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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