[투데이리포트]KH바텍, "턴어라운드에 이은 ..."매수

[투데이리포트]KH바텍, "턴어라운드에 이은 ..."매수_교보

평민

조회 65 2007/11/14 09:38

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

교보증권은 14일 KH바텍(060720)에 대해 "턴어라운드에 이은 이익 성장 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 KH바텍(060720)에 대해 "동사의 3/4 분기 매출액은 전년동기 대비 39.1% 증가한 405 억원, 영업이익과 순이익은 흑자 전환한 25 억원과 0.4 억원을 기록하였다. 비교적 큰 규모의 지분법손실이 반영되었지만 그 규모는 지난 분기의 절반 수준으로 떨어지면서 해외 법인이 점차 안정화되어 가고 있는 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "지난해와 올해 초까지 어려움을 겪었던 마그네슘 케이스의 수율이 어느 정도 궤도에 오르면서 이미 고정비를 충분히 커버하고 있으며, 수익성이 높은 복합모듈의 매출이 점차 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 해외거래선의 다변화에 따라 삼성전자에 대한 납품 비중 감소로 실적 변동성이 점차 낮아지고 있으며, 해외 자회사의 실적이 안정화를 보임에 따라 지분법 평가손실이 크게 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	28,750	33,500	26,000

*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071114	매수	27,500
20070808	매수	27,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071114	교보	매수	27,500
20071114	NH	매수(유지)	33,500
20071101	푸르덴셜	매수	26,000
20071026	미래에셋	매수(유지)	28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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