[투데이리포트]KH바텍, "Turnaround..."매수

[투데이리포트]KH바텍, "Turnaround..."매수_푸르덴셜

평민

조회 80 2007/11/01 11:13

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 1일 KH바텍(060720)에 대해 "Turnaround! 6분기 만에 순이익 흑자 전환 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 KH바텍(060720)에 대해 "2008년에는 중국공장이 본격적으로 가동됨에 따라 이익구조도 개선될 것으로 예상되고 국내공장과 원활한 공조로 생산 효율성이 제고될 것으로 보이고, 이를 통해 외형의 성장 및 이익도 개선될 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "4분기 매출액이 증가하는 것은 신규 모델 출시에 따라 삼성전자로의 공급이 증가할 것으로 예상되고, 기존 해외 거래선의 신모델이 10월부터 매출이 발생하기 시작했으며 점차 물량이 증가할 전망, 신규 해외 거래선으로는 기존 2개 모델에서 4분기에는 3개 모델이 추가되면서 물량이 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익률은 3분기에 비해서 개선될 것으로 예상되는데 매출증가에 따른 고정비 비중 하락과 3분기의 일회성 비용 발생이 나타나지 않기 때문에 2분기 이상의 영업이익률은 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	28,750	33,500	26,000

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,500원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071101	매수	26,000
20070827	매수	26,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071101	푸르덴셜	매수	26,000
20071026	미래에셋	매수(유지)	28,000
20071016	NH	매수(유지)	33,500
20070808	교보	매수	27,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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