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[종목현미경]KH바텍_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도게시글 내용
- 위험대비 수익율 -0.6으로 최저 [변동성↓,수익률↓] 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.59% - 증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 17,400원대에 주요매물대 있어 |
위험대비 수익율 -0.6으로 최저 [변동성↓,수익률↓] 업종지수보다 낮아 18일 오전 9시40분 현재 전일대비 7.69% 오른 16,800원으로 강세를 보이고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 2.3% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
파워로직스 | 5위 | 3.4% | 2위 | 16.1% | 1위 | 4.7 |
켐트로닉스 | 1위 | 4.6% | 1위 | 20.1% | 2위 | 4.3 |
아모텍 | 2위 | 4.1% | 3위 | 5.2% | 3위 | 1.2 |
우영 | 3위 | 4.1% | 4위 | 2.1% | 4위 | 0.5 |
KH바텍 | 4위 | 3.7% | 5위 | -2.3% | 5위 | -0.6 |
코스닥 | - | 1.2% | - | 0.5% | - | 0.4 |
IT부품 | - | 1.5% | - | 3.0% | - | 2.0 |
관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.59% |
아모텍 | 13,150원 ▼150(-1.13%) | 켐트로닉스 | 26,200원 ▼550(-2.06%) |
우영 | 3,095원 ▼40(-1.28%) | 파워로직스 | 8,780원 ▲100(+1.15%) |
증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
KH바텍 | 파워로직스 | 아모텍 | 켐트로닉스 | 우영 | |
ROE | -10.6 | 1.2 | 10.3 | 21.1 | 3.9 |
PER | - | 98.9 | 20.8 | 14.9 | 47.3 |
PBR | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 3.2 | 1.8 |
기준년월 | 2007년3월 | 2007년3월 | 2007년3월 | 2007년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 7월9일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 126,803주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 251,251주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 378,054주를 순매도했다. 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.9%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.07%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.46%를 보였으며 기관은 1.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.84%로 가장 높았고, 외국인이 13.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.26%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 17,400원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 18,250원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 17,400원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 17,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠습니다. |
[종목동향] |
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