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SK증권에서 5일 KH바텍(060720)에 대해 "2023년에도 폴더블을 주목하는 이유"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다.

SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다.

◆ Report briefing

SK증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "폴더블 부품 재고조정이 끝나감(4Q22~2Q23), 상저하고 전망. 지난해 연말 시작된 폴더블 관련주 주가 랠리, 지속 예상. 24년 폴더블 증산 준비 → 시장 성장성 → 주가 업사이드 확대. 세가지 모멘텀: ① 힌지 가격 상승, ② 중국발 시장 경쟁, ③ 24년 준비"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q23과 2Q23의 영업이익은 각각 40억원(-20% YoY), 44억원(+17% YoY)로 예상. 빠르면 2Q23 말에 가동률 상승과 실적 개선이 기대. 23년 영업이익은 474억원(+46% YoY)으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 33,000원까지 높아졌다가 2023년1월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 24,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2023.04.05 목표가 24,500 투자의견 BUY(신규)

- 2023.01.20 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2022.05.17 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.05 목표가 24,500 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2023.04.05 목표가 22,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.03.22 목표가 23,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.03.09 목표가 22,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권