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SK증권에서 17일 KH바텍(060720)에 대해 "peer 와 키 맞추기 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "올해 삼성 폴더블폰 4 세대 제품 출시는 8 월, 부품 양산은 6 월부터 시작될 것으로 전망. 올해 전체 기준 동사의 점유율은 90%로 신제품에서의 독점적 지위는 유지될 가능성이 크다고 생각. 올해 주가 퍼포먼스는 peer 대비 부진. 폴더블보다는 모바일 센티먼트의 영향이 컸던 것. 그에 반해 펀더멘탈은 견고하고 신제품 출시 기대감은 여전. Peer 업체와 키 맞추기 가능할 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q22 Review 매출액 661 억원(QoQ -43.0%, YoY +69.5%), 영업이익 49 억원(QoQ -54.9%, YoY+611.1%) 기록하며 시장 컨센서스 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.05.17 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.27 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.25 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.17 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.04.13 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.04.08 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.03.02 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권