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IBK투자증권에서 13일 KH바텍(060720)에 대해 "1분기 비수기. Fold 부품 중 절대 강자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "2022년에도 성장세는 지속될 전망. 실적 개선은 힌지 물량 증가 및 단가 상승 가능성이 있고, 부진했던 브라켓 매출이 정상화될 것으로 기대. 해외 법인 정상 가동에 따른 비용 구조 개선 가능할 것으로 전망. 국내 고객이 기대하는 Fold 단말기에 핵심 부품을 공급을 하고 있고, 신규 거래선 확보가 가능하고, 지속적인 신제품 개발 능력으로 확고한 입지 확보가 가능할 것으로 기대. 해외 법인 정상화에 따른 영업이익 레버리지 효과도 클 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2022년 1분기 매출액은 2021년 4분기 대비 41.7% 감소한 675억 원으로 전망. 1분기 영업이익은 전 분기 대비 56.9% 감소한 47억 원으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.13 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.18 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.17 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.15 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.23 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.13 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.04.08 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.03.02 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권