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IBK투자증권에서 18일 KH바텍(060720)에 대해 "4 분기 재고조정 2022 년 물량 본격화 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "현 시점 관전 포인트는 힌지 물량 증가. 국내 고객의 2022년 물량과 이원화 여부, 점유율 등이 내년 실적에 가장 큰 변수가 될 것으로 예상. 2022년에도 성장세는 지속될 전망. 상반기 부진 이후 하반기부터 큰 폭으로 실적이 개선되는 중이고, Foldable 핵심 부품 생산으로 향후 새로운 성장 동력을 보유하고 있고, 신제품 및 신규 거래선 확대 가능성이 여전히 높은 상황으로 추가성장의 가능성이 높음. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4분기 매출액은 3분기 대비 8.8% 감소한 1,311억원으로 전망. 이전 전망 대비 소폭 감소한 규모. 4분기 영업이익은 3분기 대비 7.2% 감소한 131억원으로 예상. 매출액 감소에 따른 영향. 영업이익률 변화는 크지 않을 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.18 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.17 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.15 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.23 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.12 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.18 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.12.27 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.11.16 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.11.16 목표가 36,000 투자의견 BUY 한국투자증권