thinkpool

SK증권에서 25일 KH바텍(060720)에 대해 "탄탄한 수요, 높아지는 2022 년 눈높이"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "불안한 스마트폰 시장 환경 속에서도 폴더블폰은 생산량이 수요를 따라잡지 못할 정도로 여전히 전세계적으로 흥행 지속. 4Q21 부품 수급 차질 발생시, 1Q22 출하량으로 이연. 결국 조삼모사. 삼성전자 단독 1,500~2,000 만대의 출하량이 예상되며 시장 전체 기준 2,000 만대 이상 가시적. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "하반기에 나타나는 우려는 대부분 노출이 되어있고 오히려 내년, 내후년 높아지는 눈높이를 바라볼 필요. 최근 주가 조정을 매수 기회로 삼을 것을 권고."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년12월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.10.25 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.09 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.25 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.10.15 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.10.06 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.09.07 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권